Obec Laškov - Oficiální web

                                                                                                 strana    :       1

Závěrečný účet za rok 2007

                                                                              

P Ř Í J M Y   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                               

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY      

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       889350.02       782000.00  113.73      889368.55  100.00         -18.53

          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v       272990.54       697000.00   39.17      273877.00   99.68        -886.46

          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá        57746.72        50000.00  115.49       57698.00  100.08          48.72

          1121 Daň z příjmů právnických osob       1048223.70       925000.00  113.32     1048172.00  100.00          51.70

          1211 Daň z přidané hodnoty               1527793.92      1493000.00  102.33     1527800.00  100.00          -6.08

          1332 Poplatky za znečišťování ovzdu            0.00          900.00    0.00           0.00    0.00           0.00

          1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd            0.56            0.00    0.00           0.56  100.00           0.00

          1337 Poplatek za likvidaci komunáln       230347.00       224000.00  102.83      230347.00  100.00           0.00

          1341 Poplatek ze psů                       12250.00        12500.00   98.00       12500.00   98.00        -250.00

          1343 Poplatek za užívání veřejného         14365.00        11000.00  130.59       14165.00  101.41         200.00

          1347 Poplatek za provozovaný výhern        12000.00        12000.00  100.00       12000.00  100.00           0.00

          1351 Odvod výtěžku z provozování lo        10937.00        10000.00  109.37       10937.00  100.00           0.00

          1361 Správní poplatky                      17580.00        19000.00   92.53       17580.00  100.00           0.00

          1511 Daň z nemovitostí                    389086.19       382000.00  101.86      388190.00  100.23         896.19

                                                                             

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                           4482670.65      4618400.00   97.06     4482635.11  100.00          35.54

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          2111 Příjmy z poskytování služeb a        162677.00       148000.00  109.92      161427.00  100.77        1250.00

          2112 Příjmy z prodeje zboží (již na         8250.00         7500.00  110.00        7500.00  110.00         750.00

          2119 Příjmy z vlastní činnosti jind         3000.00            0.00    0.00        3000.00  100.00           0.00

          2131 Příjmy z pronájmu pozemků            197103.00       214563.50   91.86      197103.00  100.00           0.00

          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne        99326.00        90000.00  110.36       99326.00  100.00           0.00

          2141 Příjmy z úroků (část)                  3750.03         5000.00   75.00        3320.64  112.93         429.39

          2324 Přijaté nekapitálové příspěvky        57204.00        38000.00  150.54       57000.00  100.36         204.00

                                                                              

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                          531310.03       503063.50  105.61      528676.64  100.50        2633.39

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo         9543.00            0.00    0.00        9543.00  100.00           0.00

                                                                             

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                          9543.00            0.00    0.00        9543.00  100.00           0.00

                                                                              

 

 

 

 

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE     

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        50000.00            0.00    0.00       50000.00  100.00           0.00

          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz       103970.00       103970.00  100.00      103970.00  100.00           0.00

          4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra       201322.00        23614.00  852.55      201322.00  100.00           0.00

 

                                                                              

P Ř Í J M Y   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

          4121 Neinvestiční přijaté transfery        10000.00        10000.00  100.00       10000.00  100.00           0.00

          4122 Neinvestiční přijaté transfery         2500.00            0.00    0.00        2500.00  100.00           0.00

          4216 Ostatní investiční přijaté tra     10500000.00            0.00    0.00    10500000.00  100.00           0.00

          4221 Investiční přijaté transfery o      3137766.00            0.00    0.00     3137766.00  100.00           0.00

          4222 Investiční přijaté transfery o       271510.00            0.00    0.00      271510.00  100.00           0.00

                                                                             

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                         14277068.00       137584.00 10376.98    14277068.00  100.00           0.00

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

                                                                                                                             

                                                  19300591.68      5259047.50  367.00    19297922.75  100.01        2668.93 

                                                                                                                             

 

Obec Laškov                                                                                            KEO 7.51   / Uc15e

                                                                                                       zpracováno: 18.04.2008

                                                                                                       strana    :          1

Závěrečný účet za rok 2007

                                                                              

V Ý D A J E   - dle tříd

                                                                     Rozpočet               Rozpočet                      

          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

                                                                              

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE       

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          5011 Platy zaměstnanců v pracovním        701485.00       621000.00  112.96      701485.00  100.00           0.00

          5019 Ostatní platy                             0.00         1000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

          5021 Ostatní osobní výdaje                 24798.00        40500.00   61.23       25010.00   99.15        -212.00

          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       487413.00       554000.00   87.98      487413.00  100.00           0.00

          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př       283631.00       304500.00   93.15      283631.00  100.00           0.00

          5032 Povinné pojistné na veřejné zd        98192.00       104400.00   94.05       98192.00  100.00           0.00

          5038 Povinné pojistné na úrazové po         4691.00         4500.00  104.24        4691.00  100.00           0.00

          5132 Ochranné pomůcky                       1476.00         1000.00  147.60        1476.00  100.00           0.00

          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk          14754.70        25000.00   59.02       14864.00   99.26        -109.30

          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet       138818.29        30000.00  462.73      138818.29  100.00           0.00

          5138 Nákup zboží (za účelem dalšího        14756.00         7500.00  196.75       14756.00  100.00           0.00

          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze       107930.30       143000.00   75.48      117414.80   91.92       -9484.50

          5141 Úroky vlastní                        108506.76       107060.00  101.35      107060.00  101.35        1446.76

          5153 Plyn                                 190020.59       251000.00   75.71      190000.00  100.01          20.59

          5154 Elektrická energie                   160657.00       106500.00  150.85      153289.00  104.81        7368.00

          5156 Pohonné hmoty a maziva                22809.50        25000.00   91.24       23000.00   99.17        -190.50

          5161 Služby pošt                            5616.50         5000.00  112.33        5765.00   97.42        -148.50

          5162 Služby telekomunikací a radiok        60236.84        51000.00  118.11       60999.81   98.75        -762.97

          5163 Služby peněžních ústavů               29736.00        30016.00   99.07       30016.00   99.07        -280.00

          5165 Nájemné za půdu                         305.00          500.00   61.00         305.00  100.00           0.00

          5166 Konzultační, poradenské a práv         8488.20        48000.00   17.68        8488.20  100.00           0.00

          5167 Služby školení a vzdělávání            4240.00         5000.00   84.80        4240.00  100.00           0.00

          5169 Nákup ostatních služeb               480511.30       406600.00  118.18      480703.00   99.96        -191.70

          5171 Opravy a udržování                   185758.50       311500.00   59.63      185808.50   99.97         -50.00

          5172 Programové vybavení                   35059.50            0.00    0.00       35059.50  100.00           0.00

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn        34740.00        35000.00   99.26       35000.00   99.26        -260.00

          5175 Pohoštění                              4496.00        10000.00   44.96        5000.00   89.92        -504.00

          5193 Výdaje na dopravní územní obsl       138145.00       138500.00   99.74      137945.00  100.14         200.00

          5194 Věcné dary                             6282.00         3000.00  209.40        6282.00  100.00           0.00

          5222 Neinvestiční transfery občansk          500.00          500.00  100.00         500.00  100.00           0.00

          5223 Neinvestiční transfery církvím       145000.00       145000.00  100.00      145000.00  100.00           0.00

          5229 Ost.neinvestiční transfery nez        71765.20        62000.00  115.75       71465.20  100.42         300.00

          5321 Neinvestiční transfery obcím         202610.20       200000.00  101.31      204700.00   98.98       -2089.80

          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný        53247.00        38100.00  139.76       53410.00   99.69        -163.00

          5331 Neinvestiční příspěvky zřízený       415000.00       396000.00  104.80      415000.00  100.00           0.00

          5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez        37277.50        37277.50  100.00       37277.50  100.00           0.00

          5492 Dary obyvatelstvu                         0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                             

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                            4278953.88      4253953.50  100.59     4284064.80   99.88       -5110.92

                                                                             

 

 

 

 

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  

                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

          6121 Budovy, haly a stavby              14353818.14       439303.00 3267.41    14381218.14   99.81      -27400.00

          6349 Ostatní investiční transfery v       500800.00       500800.00  100.00      500800.00  100.00           0.00

 

                                                                             

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                      14854618.14       940103.00 1580.11    14882018.14   99.82      -27400.00

                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                     rozpočet               rozpočet                        

  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl 

                                                                                                                             

                                                  19133572.02      5194056.50  368.37    19166082.94   99.83      -32510.92 

                                                                                                                             

 

 

Financování

 

 

 

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený

text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %

                                                                                                                            

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115       197970.84       300000.00   65.99       233151.19   84.91

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků   (-) 8124      -364990.50      -364991.00  100.00      -364991.00  100.00

                                                                                                                             

F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000      -167019.66       -64991.00  256.99      -131839.81  126.68