Obec Laškov - Oficiální web

Ministerstvo financí                                                                                                         

schváleno čj. 111/138 224/2002                                                                           F I N   2 - 12 M    

                                                                                                                             

 

               VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

     ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

                           

                            sestavený k 31.12.2005   v tisících Kč, na dvě desetinná místa

 

                                                                   

                               Rok     Měsíc      IČO             

                                                                   

                               2005      13         00288411      

                                                                   

 

Název nadřízeného orgánu          :

Název a sídlo vykazující jednotky :  Obec Laškov                                       

                                     ,  79857 Laškov

 

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

                    

 

Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozpočet            Výsledek od

                                                                          rozpočet        %     po změnách      %    začátku roku

  a       b                                                                 -1-                    -2-                     -3-  

                                                                           

0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků          753.00  104.38         785.97  100.00         785.97

0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti                        475.00  151.80         721.04  100.00         721.04

0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů                              54.00   81.80          44.17  100.00          44.17

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob                                      841.00  108.34         911.17  100.00         911.17

0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce                                5.00    0.00           0.00    0.00           0.00

0000 1211 Daň z přidané hodnoty                                             1240.00  115.80        1435.87  100.00        1435.87

0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší                                     3.00   80.00           2.40  100.00           2.40

0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                           185.00   99.75         184.53  100.00         184.53

0000 1341 Poplatek ze psů                                                     13.00   92.31          12.00  100.00          12.00

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                           7.00  194.00          13.58  100.00          13.58

0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj                       8.00  138.75          11.10  100.00          11.10

0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií                                  4.00   95.25           3.81  100.00           3.81

0000 1361 Správní poplatky                                                    29.00   76.10          22.07  100.00          22.07

0000 1511 Daň z nemovitostí                                                  374.00  101.71         380.40  100.00         380.40

0000 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. vzta          97.00  105.15         102.00  100.00         102.00

0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté dotace ze stát.rozpočtu                   0.00    0.00          83.01  100.00          83.01

0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí                                  9.00  100.00           9.00  100.00           9.00

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů                                          0.00    0.00           0.00    0.00         385.73

0000 4211 Investiční přij.dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu          5400.00   99.93        5396.00  100.00        5396.00

0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů                                 200.00  100.00         200.00  100.00         200.00

                                                                           

000 **                                                                      9697.00  110.38       10318.12  103.74       10703.85

                                                                           

1012 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                3.00   13.33           0.40  100.00           0.40

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                            9.00  111.00           9.99  100.00           9.99

1012 *    Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.                            12.00   86.58          10.39  100.00          10.39

                                                                           

101 **    Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj                                 12.00   86.58          10.39  100.00          10.39

                                                                           

2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               47.00   70.77          33.26  100.00          33.26

                                 strana    1

2310 *    Pitná voda                                                          47.00   70.77          33.26  100.00          33.26

                                                                           

231 **    Pitná voda                                                          47.00   70.77          33.26  100.00          33.26

                                                                           

3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              23.00   93.39          21.48  100.00          21.48

3612 *    Bytové hospodářství                                                 23.00   93.39          21.48  100.00          21.48

3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              79.00   55.71          44.01  100.00          44.01

3613 *    Nebytové hospodářství                                               79.00   55.71          44.01  100.00          44.01

                                                                            

361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                               102.00   64.21          65.49  100.00          65.49

                                                                           

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               51.00   94.71          48.30  100.00          48.30

3632 *    Pohřebnictví                                                        51.00   94.71          48.30  100.00          48.30

3633 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                          376.00  100.02         376.08  100.00         376.08

3633 *    Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                       376.00  100.02         376.08  100.00         376.08

3634 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               41.00   91.78          37.63  100.00          37.63

3634 *    Lokální zásobování teplem                                           41.00   91.78          37.63  100.00          37.63

                                                                           

363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                   468.00   98.72         462.01  100.00         462.01

                                                                            

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               31.00  105.61          32.74  100.00          32.74

3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)          15.00   85.00          12.75  100.00          12.75

3722 *    Sběr a svoz komunálních odpadů                                      46.00   98.89          45.49  100.00          45.49

                                                                           

372 **    Nakládání s odpady                                                  46.00   98.89          45.49  100.00          45.49

                                                                           

5512 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí              14.00   59.50           8.33  100.00           8.33

5512 *    Požární ochrana - dobrovolná část                                   14.00   59.50           8.33  100.00           8.33

                                                                           

551 **    Požární ochrana                                                     14.00   59.50           8.33  100.00           8.33

                                                                            

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                1.00   40.00           0.40  100.00           0.40

6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků                                             0.00    0.00           3.14  100.00           3.14

6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku             8.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6171 *    Činnost místní správy                                                9.00   39.33           3.54  100.00           3.54

                                                                           

617 **    Regionální a místní správa                                           9.00   39.33           3.54  100.00           3.54

                                                                           

6310 2141 Příjmy z úroků (část)                                                4.00   99.00           3.96  100.00           3.96

6310 *    Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                          4.00   99.00           3.96  100.00           3.96

                                                                           

631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                             4.00   99.00           3.96  100.00           3.96

                                                                           

                                                                           

PŘÍJMY celkem:   **************************************************        10399.00  109.01       10950.59  103.52       11336.32

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana    2

 

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

                    

 

Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozpočet       %    Výsledek od

                                                                          rozpočet        %     po změnách           začátku roku

  a       b                                                                 -1-                     -2-                    -3-  

                                                                           

1031 5169 Nákup ostatních služeb                                               8.00   51.37           4.11  100.00           4.11

1031 *    Pěstební činnost                                                     8.00   51.37           4.11  100.00           4.11

                                                                            

103 **    Lesní hospodářství                                                   8.00   51.37           4.11  100.00           4.11

                                                                           

1099 5165 Nájemné za půdu                                                      0.50   50.00           0.25  100.00           0.25

1099 *    Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství                   0.50   50.00           0.25  100.00           0.25

                                                                            

109 **    Ostatní činnosti a nespecif.výdaje                                   0.50   50.00           0.25  100.00           0.25

                                                                            

2212 5171 Opravy a udržování                                                  11.00  155.18          17.07  100.00          17.07

2212 6121 Budovy, haly a stavby                                              535.00  111.80         598.14  100.00         598.14

2212 *    Silnice                                                            546.00  112.68         615.21  100.00         615.21

                                                                           

221 **    Pozemní komunikace                                                 546.00  112.68         615.21  100.00         615.21

                                                                           

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost                               132.00  101.48         133.96  100.00         133.96

2221 *    Provoz veřejné silniční dopravy                                    132.00  101.48         133.96  100.00         133.96

                                                                            

222 **    Silniční doprava                                                   132.00  101.48         133.96  100.00         133.96

                                                                           

2310 5154 Elektrická energie                                                   5.00   72.60           3.63  100.00           3.63

2310 5169 Nákup ostatních služeb                                               7.00  209.57          14.67  100.00          14.67

2310 5171 Opravy a udržování                                                   6.00  182.50          10.95  100.00          10.95

2310 5329 Ostatní neinvest.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně            27.00  100.85          27.23  100.00          27.23

2310 6349 Ostatní investiční dotace veřej.rozpočtům územní úrovně            777.00  100.03         777.20  100.00         777.20

2310 *    Pitná voda                                                         822.00  101.42         833.68  100.00         833.68

                                                                           

231 **    Pitná voda                                                         822.00  101.42         833.68  100.00         833.68

                                                                            

2321 5154 Elektrická energie                                                  13.00   99.08          12.88  100.00          12.88

2321 5169 Nákup ostatních služeb                                               2.00  152.50           3.05  100.00           3.05

2321 5171 Opravy a udržování                                                   5.00    0.00           0.00    0.00           0.00

2321 6121 Budovy, haly a stavby                                               15.00    0.00           0.00    0.00           0.00

2321 *    Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                 35.00   45.51          15.93  100.00          15.93

                                                                            

232 **    Odvádění a čištění odpadních vod                                    35.00   45.51          15.93  100.00          15.93

                                                                           

3111 5321 Neinvestiční dotace obcím                                           26.00   98.81          25.69  100.00          25.69

3111 *    Předškolní zařízení                                                 26.00   98.81          25.69  100.00          25.69

3113 5169 Nákup ostatních služeb                                               4.00  100.00           4.00  100.00           4.00

3113 5321 Neinvestiční dotace obcím                                          141.00   94.24         132.88  100.00         132.88

3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím           320.00  102.16         326.92  100.00         326.92

3113 *    Základní školy                                                     465.00   99.74         463.80  100.00         463.80

                                                                            

311 **    Zařízení předškolní výchovy a základního                           491.00   99.69         489.49  100.00         489.49

                                                                           

3141 5169 Nákup ostatních služeb                                              22.00   61.64          13.56  100.00          13.56

                                 strana    3

3141 *    Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání            22.00   61.64          13.56  100.00          13.56

                                                                           

314 **    Ostatní zař. související s výchovou a vz                            22.00   61.64          13.56  100.00          13.56

                                                                           

3314 5021 Ostatní osobní výdaje                                                7.00   99.86           6.99  100.00           6.99

3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs           0.40   90.00           0.36  100.00           0.36

3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                      0.10  130.00           0.13  100.00           0.13

3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                         4.00   95.25           3.81  100.00           3.81

3314 *    Činnosti knihovnické                                                11.50   98.17          11.29  100.00          11.29

3319 5021 Ostatní osobní výdaje                                                7.00  100.00           7.00  100.00           7.00

3319 *    Ostatní záležitosti kultury                                          7.00  100.00           7.00  100.00           7.00

                                                                           

331 **    Kultura                                                             18.50   98.86          18.29  100.00          18.29

                                                                           

3341 5171 Opravy a udržování                                                   3.00  204.67           6.14  100.00           6.14

3341 *    Rozhlas a televize                                                   3.00  204.67           6.14  100.00           6.14

                                                                           

334 **    Sdělovací prostředky                                                 3.00  204.67           6.14  100.00           6.14

                                                                           

3421 6121 Budovy, haly a stavby                                               24.00   99.17          23.80  100.00          23.80

3421 *    Využití volného času dětí a mládeže                                 24.00   99.17          23.80  100.00          23.80

3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                     0.00    0.00          40.63  100.00          40.63

3429 6121 Budovy, haly a stavby                                             5445.00  101.50        5526.54  100.00        5526.54

3429 *    Ostatní zájmová činnost a rekreace                                5445.00  102.24        5567.17  100.00        5567.17

                                                                           

342 **    Zájmová činnost a rekreace                                        5469.00  102.23        5590.97  100.00        5590.97

                                                                            

3612 6121 Budovy, haly a stavby                                                0.00    0.00          18.00  100.00          18.00

3612 *    Bytové hospodářství                                                  0.00    0.00          18.00  100.00          18.00

3613 5171 Opravy a udržování                                                  12.00    0.00           0.00    0.00           0.00

3613 *    Nebytové hospodářství                                               12.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                           

361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                                12.00  150.00          18.00  100.00          18.00

                                                                           

3631 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00           2.00  100.00           2.00

3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     7.00  151.14          10.58  100.00          10.58

3631 5154 Elektrická energie                                                  55.00  124.24          68.33  100.00          68.33

3631 5171 Opravy a udržování                                                   4.00    0.00           0.00    0.00           0.00

3631 *    Veřejné osvětlení                                                   66.00  122.59          80.91  100.00          80.91

3632 5021 Ostatní osobní výdaje                                                8.00   78.13           6.25  100.00           6.25

3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs           1.00   77.00           0.77  100.00           0.77

3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                      1.00   27.00           0.27  100.00           0.27

3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     2.00    0.00           0.00    0.00           0.00

3632 5154 Elektrická energie                                                   1.00   63.00           0.63  100.00           0.63

3632 5169 Nákup ostatních služeb                                               1.00    0.00           0.00    0.00           0.00

3632 5171 Opravy a udržování                                                   1.00 1711.00          17.11  100.00          17.11

3632 *    Pohřebnictví                                                        15.00  166.87          25.03  100.00          25.03

3633 5141 Úroky vlastní                                                      142.00   99.76         141.66  100.00         141.66

3633 5171 Opravy a udržování                                                 258.00   50.01         129.03  100.00         129.03

3633 *    Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                       400.00   67.67         270.69  100.00         270.69

3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                50.00  146.58          73.29  100.00          73.29

3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs          13.00  146.62          19.06  100.00          19.06

3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                      5.00  132.00           6.60  100.00           6.60

3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     3.00    7.67           0.23  100.00           0.23

3639 5171 Opravy a udržování                                                  18.00    4.50           0.81  100.00           0.81

3639 *    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                   89.00  112.35          99.99  100.00          99.99

                                 strana    4

                                                                           

363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                   570.00   83.62         476.62  100.00         476.62

                                                                            

3721 5169 Nákup ostatních služeb                                              93.00  115.82         107.71  100.00         107.71

3721 *    Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                     93.00  115.82         107.71  100.00         107.71

3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                     0.00    0.00          28.56  100.00          28.56

3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                             10.00   73.80           7.38  100.00           7.38

3722 5169 Nákup ostatních služeb                                             108.00  167.77         181.19  100.00         181.19

3722 5171 Opravy a udržování                                                   7.00    0.00           0.00    0.00           0.00

3722 *    Sběr a svoz komunálních odpadů                                     125.00  173.70         217.13  100.00         217.13

                                                                           

372 **    Nakládání s odpady                                                 218.00  149.01         324.84  100.00         324.84

                                                                           

4182 5410 Sociální dávky                                                       0.00    0.00           0.50  100.00           0.50

4182 *    Příspěvek na zvláštní pomůcky                                        0.00    0.00           0.50  100.00           0.50

4186 5410 Sociální dávky                                                      12.00  100.00          12.00  100.00          12.00

4186 *    Příspěvek na individuální dopravu                                   12.00  100.00          12.00  100.00          12.00

                                                                            

418 **    Dávky zdravotně postiženým občanům                                  12.00  104.17          12.50  100.00          12.50

                                                                           

5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                    20.00    4.00           0.80  100.00           0.80

5512 5153 Plyn                                                                15.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5512 5154 Elektrická energie                                                   5.00  316.60          15.83  100.00          15.83

5512 5171 Opravy a udržování                                                  26.00   23.69           6.16  100.00           6.16

5512 6121 Budovy, haly a stavby                                                0.00    0.00          15.97  100.00          15.97

5512 *    Požární ochrana - dobrovolná část                                   66.00   58.73          38.76  100.00          38.76

                                                                            

551 **    Požární ochrana                                                     66.00   58.73          38.76  100.00          38.76

                                                                           

6112 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                               390.00   91.66         357.48  100.00         357.48

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                           108.00  111.19         120.08  100.00         120.08

6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs          97.00  100.07          97.07  100.00          97.07

6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     34.00  105.74          35.95  100.00          35.95

6112 *    Zastupitelstva obcí                                                629.00   97.07         610.58  100.00         610.58

                                                                            

611 **    Zastupitelské orgány                                               629.00   97.07         610.58  100.00         610.58

                                                                           

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                               512.00  106.77         546.65  100.00         546.65

6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                                1.00   96.00           0.96  100.00           0.96

6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs         133.00  102.25         135.99  100.00         135.99

6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     46.00  102.13          46.98  100.00          46.98

6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                     5.00   85.00           4.25  100.00           4.25

6171 5132 Ochranné pomůcky                                                     3.00   46.33           1.39  100.00           1.39

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                        13.00   99.15          12.89  100.00          12.89

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    50.00  184.18          92.09  100.00          92.09

6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                    25.00   85.92          21.48  100.00          21.48

6171 5153 Plyn                                                               115.00   86.35          99.30  100.00          99.30

6171 5154 Elektrická energie                                                  17.00  127.94          21.75  100.00          21.75

6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                                              12.00   93.50          11.22  100.00          11.22

6171 5161 Služby pošt                                                          6.00   80.50           4.83  100.00           4.83

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                             58.00   89.41          51.86  100.00          51.86

6171 5163 Služby peněžních ústavů                                             31.00  102.29          31.71  100.00          31.71

6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                              8.00   64.12           5.13  100.00           5.13

6171 5167 Služby školení a vzdělávání                                          2.00   49.00           0.98  100.00           0.98

6171 5169 Nákup ostatních služeb                                              14.00  106.50          14.91  100.00          14.91

6171 5171 Opravy a udržování                                                  15.00  137.20          20.58  100.00          20.58

                                 strana    5 . 1

6171 5172 Programové vybavení                                                 28.00   86.93          24.34  100.00          24.34

6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                    38.00   86.68          32.94  100.00          32.94

6171 5175 Pohoštění                                                           13.00   77.92          10.13  100.00          10.13

6171 5321 Neinvestiční dotace obcím                                            0.00    0.00           1.00  100.00           1.00

6171 5362 Platby daní a poplatků                                               1.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6171 *    Činnost místní správy                                             1146.00  104.13        1193.36  100.00        1193.36

                                                                           

617 **    Regionální a místní správa                                        1146.00  104.13        1193.36  100.00        1193.36

                                                                            

6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům                                      0.00    0.00           0.00    0.00         385.73

6330 *    Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně                   0.00    0.00           0.00    0.00         385.73

                                                                           

633 **    Převody vlastním fondům v rozp.územní úr                             0.00    0.00           0.00    0.00         385.73

                                                                           

6402 5361 Nákup kolků                                                          0.00    0.00           1.40  100.00           1.40

6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobích           0.00    0.00          27.81  100.00          27.81

6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi                      0.00    0.00           0.82  100.00           0.82

6402 *    Finanční vypořádání minulých let                                     0.00    0.00          30.03  100.00          30.03

6409 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem             140.00  100.00         140.00  100.00         140.00

6409 5229 Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím           28.00  106.96          29.95  100.00          29.95

6409 5329 Ostatní neinvest.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně             0.00    0.00           1.73  100.00           1.73

6409 *    Ostatní činnosti jinde nezařazené                                  168.00  102.19         171.68  100.00         171.68

                                                                           

640 **    Ostatní činnosti                                                   168.00  120.07         201.71  100.00         201.71

                                                                           

                                                                           

VÝDEJE celkem:   **************************************************        10368.00  105.94       10597.96  103.64       10983.69

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana    5 . 2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

                                   

 

Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od

                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách       %   začátku roku

text                                                       r          -1-                    -2-                     -3- 

                                                                                                                          

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy                        (+)   8111           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů   (-)   8112           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky              (+)   8113           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)   8114           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/   8115         308.00   -4.44         -13.72   99.71         -13.68

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)   8117           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)   8118           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

 

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy                        (+)   8121           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů   (-)   8122           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky              (+)   8123           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)   8124        -339.00   99.99        -338.95  100.00        -338.95

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/   8125           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)   8127           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)   8128           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

 

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy                        (+)   8211           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů   (-)   8212           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky              (+)   8213           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)   8214           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/   8215           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)   8217           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)   8218           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

 

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy                        (+)   8221           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů   (-)   8222           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky              (+)   8223           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)   8224           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/   8225           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)   8227           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)   8228           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

 

                                                                                                                         

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/   8901           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Nerealizované kurzové rozdíly                      (+/   8902           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                                                                          

F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000         -31.00 1137.52        -352.67   99.99        -352.63

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                 strana    6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

                                                                  

 

Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od

                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách      %    začátku roku

text                                                       r         -41-                    -42-                   -43- 

                                                                                                                          

Třída 1 - Daňové příjmy                                  4010        3991.00  113.46        4528.11  100.00        4528.11

Třída 2 - Nedaňové příjmy                                4020         694.00   90.68         629.33  100.00         629.33

Třída 3 - Kapitálové příjmy                              4030           8.00   39.25           3.14  100.00           3.14

Třída 4 - Přijaté dotace                                 4040        5706.00  108.23        5790.01  106.66        6175.74

                                                                                                                         

PŘÍJMY CELKEM                                            4050       10399.00  109.01       10950.59  103.52       11336.32

                                                                                                                          

 

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ                                       4060           0.00    0.00           0.00    0.00         385.73

                                                                                                                          

v tom položky :

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   4061           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              4070           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             4080           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov   4090           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí               4100           9.00  100.00           9.00  100.00           9.00

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů              4110           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4129 - Ost.neinvestič.přij.dotace od rozp.územní úrovn   4120           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů              4130           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4134 - Převody z rozpočtových účtů                       4140           0.00    0.00           0.00    0.00         385.73

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                 4150           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí                 4170           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4222 - Investiční přijaté dotace od krajů                4180         200.00  100.00         200.00  100.00         200.00

4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovn   4190           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu            4191           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre   4192           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje             4193           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj   4194           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                                                                          

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                             4200       10399.00  105.30       10950.59  100.00       10950.59

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana 7 . 1

 

 

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

                                                                 

 

Název položky                                            Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od

                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách      %    začátku roku

text                                                       r         -41-                    -42-                   -43- 

                                                                                                                          

Třída 5 - Běžné výdaje                                   4210        3572.00  112.66        3638.31  110.60        4024.04

Třída 6 - Kapitálové výdaje                              4220        6796.00  102.41        6959.65  100.00        6959.65

                                                                                                                         

VÝDAJE CELKEM                                            4240       10368.00  105.94       10597.96  103.64       10983.69

                                                                                                                         

 

KONSOLIDACE VÝDAJŮ                                       4250           0.00    0.00           0.00    0.00         385.73

                                                                                                                         

v tom položky :

5321 - Neinvestiční dotace obcím                         4260         167.00   95.55         159.57  100.00         159.57

5323 - Neinvestiční dotace krajům                        4270           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5329 - Ostatní neinv.dotace veř.rozpočtům územní úrovn   4280          27.00  107.26          28.96  100.00          28.96

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů      4281           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5344 - Převody vlastním rezervním fondům                 4290           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                4300           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5349 - Ostatní převody vlastním fondům                   4310           0.00    0.00           0.00    0.00         385.73

5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   4321           0.00    0.00           0.82  100.00           0.82

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             4330           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            4340           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov   4350           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6341 - Investiční transfery obcím                        4360           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6342 - Investiční transfery krajům                       4370           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn   4380         777.00  100.03         777.20  100.00         777.20

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               4400           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              4410           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn   4420           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu        4421           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres   4422           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje         4423           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj   4424           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                             4430       10368.00  102.22       10597.96  100.00       10597.96

                                                                                                                         

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                     4440          31.00 1137.52         352.63  100.00         352.63

Třída 8 - Financování                                    4450         -31.00 1137.52        -352.67   99.99        -352.63

                                                                                                                          

 

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                  4460           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                        4470         -31.00 1137.52        -352.67   99.99        -352.63

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                 strana 7 . 2

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

                                      

 

Název bankovního účtu                                    Číslo     Počáteční    Stav ke konci     Změna stavu

                                                         řádku     stav k 1.1.   vykaz.období       bank.účtu

text                                                       r          -61-            -62-             -63- 

                                                                                                             

Základní běžný účet                                      6010         782.24           795.92          -13.68

Vkladový výdajový účet                                   6020           0.00             0.00            0.00

Běžné účty peněžních fondů                               6030           0.00             0.00            0.00

Běžné účty celkem                                        6040         782.24           795.92          -13.68

Bankovní účty k limitům OS                               6050           0.00             0.00            0.00

Příjmový účet                                            6060           0.00             0.00            0.00

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana    8

 

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY

                             

 

 

Název záznamové položky                                  Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od

                                                           ZP       rozpočet       %     po změnách       %   počátku roku

text                                                       r         -71-                   -72-                   -73-  

                                                                           

                                                                            

ZJ 024 Dotace přijaté z území jiného okresu              7090           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

v tom položky:

2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce   7091           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí               7100           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4129 - Ost.neinvest.přijaté dotace od rozpočtů úz.úrov   7110           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí                 7120           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovn   7130           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                           

ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres   7140           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              7150           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov   7160           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                            

ZJ 026 Dotace poskytnuté na území jiného okresu          7170           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

v tom položky:

5321 - Neinvestiční dotace obcím                         7180           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5329 - Ost.neinvestiční dotace veř.rozpočtům územ.úrov   7190           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce   7191           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6341 - Investiční transfery obcím                        7200           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn   7210           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                           

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre   7220           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             7230           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn   7240           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               7250           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov   7260           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                            

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje             7290           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

v tom položky:

2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce   7291           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí               7300           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů              7310           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4129 - Ost.neinvestiční přij.dotace od rozpočtů úz.úro   7320           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí                 7330           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4222 - Investiční přijaté dotace od krajů                7340           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovn   7350           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                 strana  9

 

 

 

Název záznamové položky                                  Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od

                                                           ZP       rozpočet       %     po změnách       %   počátku roku

text                                                       r         -71-                   -72-                   -73-  

                                                                           

 

                                                                            

ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra   7360           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              7370           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             7380           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov   7390           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                           

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje         7400           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

v tom položky:

5321 - Neinvestiční dotace obcím                         7410           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5323 - Neinvestiční dotace krajům                        7420           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5329 - Ost.neinvestiční dotace veřej.rozpočtům úz.úrov   7430           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce   7431           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6341 - Investiční transfery obcím                        7440           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6342 - Investiční transfery krajům                       7450           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov   7460           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                           

ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje         7470           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím              7480           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            7490           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

5649 - Neinvest.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovn   7500           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               7510           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              7520           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov   7530           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                           

 

 

 

 

 

 

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

                         

 

Název ukazatele                                          Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od

                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách       %   počátku roku

text                                                       r         -1-                     -2-                   -3-   

                                                                              

                                                         8010           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                         8020           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                         8030           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                         8040           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                         8050           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

 

 

 

                                 strana  10

 

IX. PŘIJATÉ DOTACE A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

                                               

 

  Účelový                                                          Výsledek od

  znak     Okres   Položka                                          počátku roku

                                                                                

       a     b      c                                                    93

                                                                                

 

  13101    0713    4116 Ostatní neinvestič.přijaté dot                     83.01

  98661    0713    4211 Investiční přij.dotace z všeob                   5396.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 Poznámka:                                                                                                 

                                                                                                           

 Odesláno dne:                          Razítko:                      Podpis vedoucího vykazující jednotky:

                                                                                                           

                                                                                                            

                                                                      Odpovídající za údaje                

                                                                      o rozpočtu:                    tel.: 

                                                                                                            

 Došlo dne:                                                                                                

                                                                      o skutečnosti:                 tel.: 

                                                                                                           

                                                                            

 

                                 strana   11

                                                           KEO 7.31   / U040p

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 31.01.2006 v 17:42 hod.

                                                      

 

výkaz        : FIN 2-12M  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO

za období    : 13.2005

ke dni       : 31.12.2005

 

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

            00288411  Obec Laškov                                      

 

Porušení kontrolních vazeb u řádků výkazu:

                                                                           levá strana   pravá strana         rozdíl

Chyba: ř.4430=4200+4470 : Financování po konsol. (Rozp.U)                     10597.96       10597.92           0.04

Chyba: ř.4440=-4470 : Saldo = Financování        (Rozp.U)                       352.63         352.67          -0.04

Chyba: ř.4440=-4450 : Saldo = Financování(8000)  (Rozp.U)                       352.63         352.67          -0.04